溫州市甌江口開發建設投資集團有限公司2015年至2017年財務收支審計整改結果
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根(gen)據溫州市(shi)審(shen)計局《溫州市甌江口開發(fa)建(jian)設投資集團有(you)限(xian)公司2015年(nian)至2017年(nian)財務收支審計結果》（溫審公告〔2019〕11號(hao)）文件要求，現(xian)將溫州市甌江(jiang)口開發建(jian)設投資(zi)集團有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“集團公司”）整改情況(kuang)結(jie)果(guo)公(gong)告如下(xia)：
一、關于供水(shui)損耗未能及(ji)時解(jie)決的(de)問題。集團公司已委托溫州自來(lai)(lai)水(shui)公司對圍區內水(shui)管進行搶(qiang)修、維護(hu)及(ji)聽漏，8月份已與(yu)溫州市自來(lai)(lai)水(shui)有限公司簽訂供水(shui)系統(tong)移交協議。目前已解(jie)決水(shui)費(fei)開(kai)票問題，正加(jia)大力度(du)催(cui)繳水(shui)費(fei)，拖欠水(shui)費(fei)正陸續(xu)到賬，后續(xu)對于經催(cui)繳仍拖(tuo)欠水(shui)費的用水(shui)單位(wei)將(jiang)通過(guo)司法(fa)途徑進行解決。
二(er)、關于投資(zi)收益收回不及時(shi)的問(wen)題。2018年11月19日集團公司已全額收回與浙江合坤(kun)生(sheng)物能(neng)源科技有限公司合作項目的投資(zi)收益。今后集團公司將進一步(bu)加強對外投資(zi)的管理。
三、關于臨(lin)時(shi)碼(ma)頭(tou)提供給其它單位免(mian)費使用無集(ji)(ji)體決策(ce)程序的問題。目前，集(ji)(ji)團公司(si)已將該(gai)臨(lin)時(shi)碼(ma)頭(tou)收回。今后集(ji)(ji)團公司(si)將進(jin)一步完善現(xian)有“三重一大(da)”決策(ce)制度(du)，包括黨委會議事制度(du)、總經理辦公會議制度(du)等，并嚴格遵照執(zhi)行。
四(si)、關于(yu)(yu)個別工程建(jian)設資金監(jian)(jian)管(guan)(guan)不(bu)嚴(yan)的問題。2014年12月(yue)1日(ri)，集團公司與江西(xi)(xi)一(yi)建(jian)簽訂了資金監(jian)(jian)管(guan)(guan)協議，并(bing)在12月(yue)3日(ri)在中(zhong)國銀(yin)行(xing)開通賬戶。2014年12月(yue)25日(ri)，江西(xi)(xi)一(yi)建(jian)提交了關于(yu)(yu)資金監(jian)(jian)管(guan)(guan)使用申請，江西(xi)(xi)一(yi)建(jian)溫州銀(yin)行(xing)賬戶是江西(xi)(xi)一(yi)建(jian)在溫州地區的監(jian)(jian)管(guan)(guan)賬戶，嚴(yan)格監(jian)(jian)督(du)并(bing)執行(xing)不(bu)得挪(nuo)作他用的原則，并(bing)接受(shou)資金使用的監(jian)(jian)管(guan)(guan)。經集團(tuan)公司核對，江(jiang)(jiang)西(xi)(xi)一(yi)建(jian)以往的項(xiang)目資(zi)金確(que)(que)實是打(da)入此賬戶。考(kao)慮到方便江(jiang)(jiang)西(xi)(xi)一(yi)建(jian)統一(yi)管(guan)理，我公司同意(yi)其將資(zi)金轉到溫州銀行監管(guan)賬戶。在(zai)工程(cheng)建(jian)設(she)過(guo)程(cheng)中(zhong)，集團公司建(jian)筑監管(guan)部對其每筆(bi)工程(cheng)款(kuan)(kuan)的使(shi)用情況(kuang)、流水賬都復(fu)核，復(fu)核通過(guo)才會支付下一(yi)筆(bi)工程(cheng)款(kuan)(kuan)，確(que)(que)保工程(cheng)款(kuan)(kuan)用投入本工程(cheng)建(jian)設(she)中(zhong)。項(xiang)目至今，江(jiang)(jiang)西(xi)(xi)一(yi)建(jian)完成工程(cheng)較為順利，資(zi)金也都使(shi)用在(zai)醫院項(xiang)目。下一步，集(ji)團(tuan)公司將加大對工程(cheng)款(kuan)監管賬戶(hu)的使(shi)用(yong)監督，嚴格按(an)照合同規范使(shi)用(yong)，確保(bao)工程(cheng)款(kuan)專(zhuan)款(kuan)專(zhuan)用(yong)和資金的安全。
五、關于部(bu)分工(gong)程超(chao)工(gong)期增加投(tou)資成本(ben)的(de)問題。
1.合理確定和預估項目工期。在項目(mu)前(qian)期(qi)謀劃(hua)時，將根據項(xiang)目(mu)的(de)實際特征結合現場政策處(chu)理的(de)難點，提(ti)前預估好項(xiang)目(mu)所需的(de)施工周期，以(yi)合理確定項(xiang)目(mu)實施的(de)工期。
2.加強施工過(guo)程中(zhong)的工期控(kong)制(zhi)。在項(xiang)目招投標結(jie)束后，及(ji)時(shi)(shi)催促施(shi)(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)、監(jian)理單(dan)位進(jin)(jin)場開展前(qian)期(qi)準備(bei)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，并(bing)要求施(shi)(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)單(dan)位根據(ju)施(shi)(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)圖(tu)圖(tu)紙所(suo)含的施(shi)(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)內容，同時(shi)(shi)結(jie)合項(xiang)目特征點、難點， 制定切實有效(xiao)和(he)詳細的總體施(shi)(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)計(ji)(ji)劃(hua)，并(bing)在施(shi)(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)過程中嚴格把控各(ge)關鍵(jian)(jian)節(jie)點按總體施(shi)(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)計(ji)(ji)劃(hua)時(shi)(shi)間完(wan)成。強(qiang)化(hua)月(yue)、季進(jin)(jin)度計(ji)(ji)劃(hua)的制定和(he)落實情況(kuang)的監(jian)管，以及(ji)時(shi)(shi)發現(xian)關鍵(jian)(jian)節(jie)點的執行情況(kuang)，并(bing)及(ji)時(shi)(shi)對延后的關鍵(jian)(jian)節(jie)點進(jin)(jin)行糾正(zheng)，制定后續的趕(gan)補措施。
3.充分發揮監理單(dan)位(wei)的監督管理作用。督促監(jian)理(li)單位切實(shi)(shi)加(jia)強施工現場的(de)(de)監(jian)管作用，對施工單位所制定的(de)(de)總體(ti)施工計(ji)劃(hua)的(de)(de)科學(xue)性(xing)(xing)、合(he)理(li)性(xing)(xing)、可(ke)實(shi)(shi)施性(xing)(xing)等方(fang)面進(jin)行嚴(yan)格的(de)(de)審核，并在后續施工過程中加(jia)以嚴(yan)格的(de)(de)把控。針對實(shi)(shi)際施工的(de)(de)進(jin)展與(yu)原計(ji)劃(hua)有偏差的(de)(de)及時提出(chu)整改措施并督促施工單位落實(shi)(shi)。
4.嚴把工期(qi)延(yan)誤的認定原則。嚴格(ge)按(an)(an)照(zhao)施工(gong)招投(tou)標文件及(ji)施工(gong)總承(cheng)包(bao)合同條款的規(gui)定，針(zhen)對非承(cheng)包(bao)人(ren)原因所(suo)引起的工(gong)期(qi)(qi)延誤（如自然災(zai)害、政策處(chu)理(li)(li)不及(ji)時(shi)(shi)導致施工(gong)無法按(an)(an)時(shi)(shi)推進等情況）以聯系單形式給(gei)予簽(qian)證確定，梳理(li)(li)出非承(cheng)包(bao)人(ren)原因所(suo)引起的工(gong)期(qi)(qi)延誤時(shi)(shi)間，最(zui)終認(ren)定項目的總體(ti)工(gong)期(qi)(qi)延誤時(shi)(shi)間。
六、關于(yu)竣(jun)工項(xiang)目后續管理(li)工作弱化(hua)的問(wen)題。公司(si)未能及時辦理(li)財務竣(jun)工決算的原因主(zhu)要在(zai)于政(zheng)策(ce)處理(li)費、工程(cheng)款結算未完成，甌江口管委會財政(zheng)局已于2018年(nian)4月份與靈昆街道核算政(zheng)策(ce)處理(li)費用事宜，集團公司工程監管部也(ye)已抓緊辦理(li)工(gong)程結算(suan)審(shen)計，待(dai)政策處理(li)實際金額(e)結算(suan)清楚并提(ti)供完(wan)整的資料、工(gong)程款結算(suan)定(ding)案價辦理(li)完(wan)成后，馬(ma)上開(kai)展財務(wu)竣工(gong)決(jue)算(suan)工(gong)作。集團公司已將財務(wu)竣工決算事宜(yi)列為(wei)2019年重點工作計劃。
七、關于(yu)下屬子公(gong)司監管(guan)不到位的問題。
（一）關于(yu)違約無償轉借臨時土(tu)地(di)的(de)問題。根(gen)據審計意見(jian)，溫州(zhou)(zhou)甌江口產業集聚區土(tu)地(di)儲備中心制定了《溫州(zhou)(zhou)甌江口產業集聚區國有建設用地(di)租(zu)賃管理辦法（試行）》，已提交管(guan)委(wei)會(hui)分管(guan)領導審閱(yue)并召集管委會各部門(men)召開專題會議進行集體討(tao)論(lun)，儲(chu)備中心根據專題會議(yi)(yi)意見修改后將(jiang)提交管委會主任(ren)辦公會議(yi)(yi)討(tao)論，審(shen)議通過后將頒布實施。今后集團公司(si)將嚴格依照上級部門(men)的(de)相關(guan)法規，進(jin)一(yi)步加強對承租土地的(de)管理(li)。
（二）關(guan)于1452.72萬元(yuan)標準廠房(fang)租(zu)(zu)金收入未及(ji)時上交財(cai)政(zheng)的(de)問(wen)題(ti)。本次審(shen)計要(yao)求將標準廠房(fang)的(de)所(suo)有租(zu)(zu)金收入扣除相關(guan)稅費(fei)及(ji)成(cheng)本支出后的(de)金額14527162.5元(yuan)上繳(jiao)財(cai)政(zheng)。集團公司已于2019年1月30日前將上述租(zu)(zu)金全(quan)額上繳(jiao)財(cai)政(zheng)。
（三）關于730.53萬元礦渣回填款(kuan)長(chang)期未收回的問題。針對(dui)長(chang)期未收回款(kuan)項，集團公司已決定采(cai)取如下措施(shi)：
1.下屬子公(gong)(gong)(gong)司港(gang)城公(gong)(gong)(gong)司加大(da)了催收(shou)力度。已(yi)于2018年收(shou)回溫(wen)州(zhou)賽(sai)德電(dian)氣科技有(you)限公(gong)(gong)(gong)司740696.14元(yuan)(yuan)、2018年12月28日收(shou)回金龍光電(dian)溫(wen)州(zhou)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司1000000元(yuan)(yuan)，現剩余5564585.09元(yuan)(yuan)未收(shou)回（具體見下表）。
2.集團公(gong)司(si)法人(ren)已約(yue)見對(dui)方負責人(ren)進行(xing)溝通協商(shang)，對(dui)溝通協商(shang)沒有結果的，港(gang)城公(gong)司(si)將走法律訴訟程序。
入園企業礦渣回填剩余(yu)工程款未收回情況表
| 款(kuan)項(xiang)未收回企業 | 單(dan)位名稱(cheng) | 金額 | 備注 | 聯(lian)系人 | 聯系電話 |
| 浙江源泰機電股份有限公司(si) | 1,330,464.47 | | 吳(wu)凌峰(feng) | | |
| 金龍光電溫州有限公司 | 1,476,068.56 | 原247萬多，已收回(hui)100萬 | 張 國 趙曉青 | | |
| 浙江楠江科技(ji)股份(fen)有限公司 | 2,302,633.69 | | 鄭賢東 | | |
| 浙江揚業科技有(you)限公(gong)司 | 455,418.37 | | 潘秀(xiu)萍 | | |
| 合(he)計 | 5,564,585.09 | | | |
（四）關于甌江口新區(qu)起步區(qu)市政工程島二河景觀帶垃圾桶采(cai)購（生產商）投標人資格審查不嚴。甌江口集團公司于2017年7月(yue)31日發(fa)(fa)布招標(biao)公(gong)(gong)告(gao)，招標(biao)文(wen)件(jian)委(wei)托(tuo)浙(zhe)(zhe)江建(jian)航工(gong)(gong)程(cheng)咨詢有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)編制，標(biao)文(wen)中(zhong)資格審查(cha)強制性(xing)條件(jian)（資質最低條件(jian)）要(yao)求(qiu)為“投標(biao)人具有(you)(you)獨立法人資格的(de)生產廠(chang)家，持有(you)(you)工(gong)(gong)商行(xing)政(zheng)管理部門核發(fa)(fa)的(de)有(you)(you)效企(qi)業法人營業執(zhi)照”，參加投標(biao)的(de)單位(wei)(wei)有(you)(you)：杭州(zhou)美品標(biao)識(shi)系(xi)統(tong)工(gong)(gong)程(cheng)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)、浙(zhe)(zhe)江涌(yong)(yong)翰光電科技有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)、杭州(zhou)羅維標(biao)識(shi)系(xi)統(tong)工(gong)(gong)程(cheng)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)。 2017年9月(yue)13日在甌江口行(xing)政(zheng)審批中(zhong)心開(kai)標(biao)，評標(biao)委(wei)員會由三位(wei)(wei)專家組成，專家為中(zhong)心平臺搖(yao)號(hao)抽(chou)取，開(kai)標(biao)時專家對資格預審，均未提(ti)出投標(biao)人資格不符合要(yao)求(qiu)。通過評審，確定了浙(zhe)(zhe)江涌(yong)(yong)翰光電科技有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)中(zhong)標(biao)。
下一(yi)步，管委會將規范(fan)招標文件資格條件設定，加(jia)大小額工程招標評標工作的監(jian)管力(li)度(du)。
（五）關于未有效(xiao)監督施工(gong)(gong)項目負(fu)責人到位(wei)情(qing)況的(de)問題。針對(dui)審計提出的(de)關于77省(sheng)道(dao)延(yan)伸(shen)線龍(long)灣至洞頭(tou)疏港(gang)公路工(gong)(gong)程(cheng)第(di)(di)9標(biao)段(duan)(duan)路面標(biao)，項目經理、項目總工(gong)(gong)未到位(wei)情(qing)況已按照(zhao)招(zhao)標(biao)文件進行了處(chu)罰。由于77省(sheng)道(dao)因軟基沉(chen)降速率(lv)較大以及港(gang)區段(duan)(duan)路基滑移變更影(ying)響，導致第(di)(di)9標(biao)段(duan)(duan)路面工(gong)(gong)程(cheng)延(yan)期較長時間，原投(tou)標確定的人員(yuan)被施(shi)工單位安(an)排(pai)了其他工(gong)作(zuo)，待(dai)到本工(gong)程(cheng)開工(gong)時原明確的人(ren)員調(diao)整不到位。鑒(jian)于(yu)人(ren)員不到位存在(zai)客觀(guan)因(yin)素，經綜合(he)考慮(lv)，決定按(an)照招(zhao)標(biao)文(wen)件專用合(he)同條款22.1承包人(ren)違約(yue)第22.1.2.k條款：“......，項目(mu)經理或項目(mu)總工(gong)若每月在(zai)工(gong)地(di)天(tian)數不足22天(tian)（特殊情況經監理人(ren)批準(zhun)報(bao)發(fa)包人(ren)同意(yi)例外(wai)）者，每不足一天(tian)課以違約(yue)金1000元(yuan)(yuan)／人(ren)。”對項目(mu)經理處罰33萬(wan)元(yuan)(yuan)，項目(mu)總工(gong)處罰30.5萬(wan)元(yuan)(yuan)，合(he)計處罰款63.5萬(wan)元(yuan)(yuan)，并下發(fa)聯系單。
（六）關于(yu)部分下屬子(zi)公(gong)司未履行(xing)職(zhi)能(neng)(neng)的(de)問題(ti)。集(ji)團(tuan)公(gong)司在成立之(zhi)初，主要的(de)職(zhi)能(neng)(neng)是(shi)承擔(dan)管委會政府投(tou)資任務，建設任務艱巨(ju)繁重(zhong)，子(zi)公(gong)司實體(ti)化運行(xing)的(de)各項條件(jian)也不具備，因(yin)此，為提升公(gong)司運作效率(lv)，實行(xing)扁平(ping)化管理。隨著(zhu)政府投(tou)資任務的(de)逐漸減少，2019年，集(ji)團(tuan)公(gong)司已委托專業(ye)咨(zi)詢公(gong)司，積極謀劃轉(zhuan)型發展的(de)思路，并制定集(ji)團(tuan)公(gong)司及子(zi)公(gong)司組(zu)織架(jia)構調整的(de)方案(an)，提出子(zi)公(gong)司實體(ti)化運行(xing)的(de)具體(ti)做法，逐步履行(xing)子(zi)公(gong)司的(de)相關職(zhi)能(neng)(neng)。
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